営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、3億5千9百万円の減少となりました。その結果、当連結会計年度末の資金残高は8億5千2百万円となっております。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動による資金の増減は、6百万円の減少となりました。これは、減損損失2億4千9百万円、仕入債務の増加3億2千1百万円、破産更生債権等の減少10億8千1百万円等の資金の増加に対し、税金等調整前当期純損失2億3千8百万円、貸倒引当金の減少11億5千万円等による資金の減少が主な要因であります。

2014/03/26 12:02