営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、4億6千2百万円の減少となりました。その結果、当連結会計年度末の資金残高は3億9千万円となっております。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動による資金の増減は、1億5千万円の減少となりました。これは前受金の増加2億9千6百万円、減損損失8千7百万円等の資金の増加に対し、税金等調整前当期純損失3億9千1百万円、棚卸資産の増加3億2千2百万円等による資金の減少が主な要因であります。

2015/03/26 13:11