営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1億8百万円の増加となりました。その結果、当連結会計年度末の資金残高は4億9千8百万円となっております。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動による資金は、1億6千6百万円の減少となりました。これは、減価償却費1億2千万円、減損損失1億2千2百万円、売上債権の減少7千万円等の資金の増加に対し、税金等調整前当期純損失1億6千9百万円、投資有価証券売却益1億5千万円、厚生年金基金脱退による支出1億6千4百万円等による資金の減少が主な要因であります。

2016/03/25 15:32