利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、12億4千3百万円(前期比 9億5百万円増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益9億2千8百万円(前期比 5億3千8百万円増)の計上、減価償却費7億3千8百万円(前期比 8千7百万円増)、退職給付に係る負債の増加額3億8千7百万円などの増加要因と、売上債権の増加額6億1千9百万円(前期は7億5千4百万円の減少)、法人税等の支払額2億4千6百万円(前期比 12億5千4百万円減)などの減少要因との差引合計によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、7億6百万円(前期比 2百万円減)となりました。これは主に固定資産の取得による支出6億2千8百万円(前期と同水準)などの支出要因によるものであります。

2014/06/27 14:15