6947 図研

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2024/06/21
時価
902億円
PER 予
22.56倍
2010年以降
赤字-112.83倍
(2010-2024年)
PBR
2.23倍
2010年以降
0.4-2.95倍
(2010-2024年)
配当 予
1.48%
ROE 予
9.89%
ROA 予
6.26%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月13日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 48億8021万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億3602万、財務活動によるキャッシュ・フロー -52億1566万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,120-206-174914-32413,059
通期1,585384-2951,969-62014,046
2016年
3月期
連結
2Q1,392-228-2441,164-22415,044
通期300-779-717-479-67412,672
2017年
3月期
連結
2Q1,780-329-2401,451-22413,573
通期2,587-595-4821,992-60414,047
2018年
3月期
連結
2Q2,378-380-2671,998-27015,988
通期3,547-592-5592,955-55416,609
2019年
3月期
連結
2Q2,053-877-3021,176-27517,514
通期3,426-1,176-5882,250-31518,138
2020年
3月期
連結
2Q2,508-627-4561,881-30419,338
通期4,208-1,035-8073,173-53620,307
2021年
3月期
連結
2Q1,857-280-3911,577-25921,591
通期2,662-1,169-7501,493-39121,413
2022年
3月期
連結
2Q3,978-468-3663,510-31824,556
通期1,2484,704-7665,951-39526,900
2023年
3月期
連結
2Q645-312-529333-50927,142
通期2,880-747-1,0242,132-55328,399
2024年
3月期
連結
2Q2,686-334-4,2292,352-37427,207
通期4,880-1,636-5,2163,244-65827,296
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
15億8480万
2016年3月(連) -81.1%
2億9952万
2017年3月(連) +763.6%
25億8671万
2018年3月(連) +37.14%
35億4736万
2019年3月(連) -3.43%
34億2582万
2020年3月(連) +22.82%
42億771万
2021年3月(連) -36.75%
26億6150万
2022年3月(連) -53.12%
12億4762万
2023年3月(連) +130.82%
28億7978万
2024年3月(連) +69.46%
48億8021万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金回収
3億8400万
2016年3月(連)資金投入
-7億7900万
2017年3月(連)投入-23.62%
-5億9500万
2018年3月(連)投入-0.44%
-5億9240万
2019年3月(連)投入+98.53%
-11億7609万
2020年3月(連)投入-12.03%
-10億3456万
2021年3月(連)投入+12.96%
-11億6862万
2022年3月(連)資金回収
47億359万
2023年3月(連)資金投入
-7億4736万
2024年3月(連)投入+118.9%
-16億3602万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-2億9507万
2016年3月(連)返済還元
-7億1673万
2017年3月(連)返済還元
-4億8201万
2018年3月(連)返済還元
-5億5856万
2019年3月(連)返済還元
-5億8849万
2020年3月(連)返済還元
-8億738万
2021年3月(連)返済還元
-7億4984万
2022年3月(連)返済還元
-7億6590万
2023年3月(連)返済還元
-10億2383万
2024年3月(連)返済還元
-52億1566万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
19億6880万
2016年3月(連) マイ転
-4億7947万
2017年3月(連) プラ転
19億9171万
2018年3月(連) +48.36%
29億5496万
2019年3月(連) -23.87%
22億4973万
2020年3月(連) +41.05%
31億7314万
2021年3月(連) -52.95%
14億9288万
2022年3月(連) +298.64%
59億5121万
2023年3月(連) -64.17%
21億3241万
2024年3月(連) +52.14%
32億4419万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-6億2017万
2016年3月(連)増加+8.62%
-6億7365万
2017年3月(連)減少-10.31%
-6億418万
2018年3月(連)減少-8.33%
-5億5386万
2019年3月(連)減少-43.13%
-3億1500万
2020年3月(連)増加+70.16%
-5億3600万
2021年3月(連)減少-27.05%
-3億9100万
2022年3月(連)増加+1.02%
-3億9500万
2023年3月(連)増加+40%
-5億5300万
2024年3月(連)増加+18.95%
-6億5777万

現金等#8

2015年3月(連)
140億4636万
2016年3月(連) -9.79%
126億7187万
2017年3月(連) +10.85%
140億4675万
2018年3月(連) +18.24%
166億927万
2019年3月(連) +9.2%
181億3789万
2020年3月(連) +11.96%
203億695万
2021年3月(連) +5.44%
214億1252万
2022年3月(連) +25.63%
269億2万
2023年3月(連) +5.57%
283億9934万
2024年3月(連) -3.89%
272億9590万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.44%
2016年3月(連)
1.36%
2017年3月(連)
11.65%
2018年3月(連)
15.04%
2019年3月(連)
12.79%
2020年3月(連)
14.36%
2021年3月(連)
9.24%
2022年3月(連)
3.96%
2023年3月(連)
8.21%
2024年3月(連)
12.69%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高