キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 10:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -42億2920万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億8616万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3404万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,120 | -206 | -174 | 914 | -324 | 13,059 | 通期 | 1,585 | 384 | -295 | 1,969 | -620 | 14,046 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,392 | -228 | -244 | 1,164 | -224 | 15,044 | 通期 | 300 | -779 | -717 | -479 | -674 | 12,672 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,780 | -329 | -240 | 1,451 | -224 | 13,573 | 通期 | 2,587 | -595 | -482 | 1,992 | -604 | 14,047 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,378 | -380 | -267 | 1,998 | -270 | 15,988 | 通期 | 3,547 | -592 | -559 | 2,955 | -554 | 16,609 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,053 | -877 | -302 | 1,176 | -275 | 17,514 | 通期 | 3,426 | -1,176 | -588 | 2,250 | -315 | 18,138 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,508 | -627 | -456 | 1,881 | -304 | 19,338 | 通期 | 4,208 | -1,035 | -807 | 3,173 | -536 | 20,307 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,857 | -280 | -391 | 1,577 | -259 | 21,591 | 通期 | 2,662 | -1,169 | -750 | 1,493 | -391 | 21,413 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,978 | -468 | -366 | 3,510 | -318 | 24,556 | 通期 | 1,248 | 4,704 | -766 | 5,951 | -395 | 26,900 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 645 | -312 | -529 | 333 | -509 | 27,142 | 通期 | 2,880 | -747 | -1,024 | 2,132 | -553 | 28,399 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,686 | -334 | -4,229 | 2,352 | -374 | 27,207 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 19億6880万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4億7947万
- 2017年3月（連） プラ転
- 19億9171万
- 2018年3月（連） +48.36%
- 29億5496万
- 2019年3月（連） -23.87%
- 22億4973万
- 2020年3月（連） +41.05%
- 31億7314万
- 2021年3月（連） -52.95%
- 14億9288万
- 2022年3月（連） +298.64%
- 59億5121万
- 2023年3月（連） -64.17%
- 21億3241万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.44%
- 2016年3月（連）
- 1.36%
- 2017年3月（連）
- 11.65%
- 2018年3月（連）
- 15.04%
- 2019年3月（連）
- 12.79%
- 2020年3月（連）
- 14.36%
- 2021年3月（連）
- 9.24%
- 2022年3月（連）
- 3.96%
- 2023年3月（連）
- 8.21%