四半期報告書-第45期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,962,933 | 1,069,135 |
減価償却費 | 326,956 | 347,224 |
のれん償却額 | 77,234 | 134,145 |
権利譲渡収入 | -137,219 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,559,699 | 2,476,260 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -192,832 | -172,458 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -643,186 | -924,535 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -140,789 | -177,213 |
前受金の増減額(△は減少) | 788,138 | 484,511 |
前払費用の増減額(△は増加) | -382,559 | -433,289 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 139,755 | 85,532 |
その他 | -167,574 | -323,262 |
小計 | 3,190,557 | 2,566,050 |
利息及び配当金の受取額 | 47,900 | 45,413 |
利息の支払額 | -185 | -1,138 |
法人税等の支払額 | -730,119 | -753,268 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,508,152 | 1,857,057 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 56,160 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -187,966 | -104,684 |
無形固定資産の取得による支出 | -115,590 | -154,075 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,800 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -432,557 | - |
権利譲渡による収入 | 137,219 | - |
その他 | 16,719 | -21,259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -626,816 | -280,019 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -79,443 | - |
長期借入金の返済による支出 | -25,797 | - |
配当金の支払額 | -325,495 | -348,742 |
その他 | -25,385 | -41,864 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -456,123 | -390,606 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -225,192 | 97,652 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,200,020 | 1,284,085 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,306,950 | 21,591,035 |