有価証券報告書-第46期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,978,889 | 6,125,875 |
減価償却費 | 701,838 | 706,100 |
減損損失 | - | 332,369 |
のれん償却額 | 247,095 | 179,970 |
受取利息及び受取配当金 | -76,274 | -89,042 |
為替差損益(△は益) | -7,408 | 8,762 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -84,939 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 3,499 | -5,808,953 |
売上債権の増減額(△は増加) | -286,213 | 658,974 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -213,418 | 117,412 |
前受金の増減額(△は減少) | 772,813 | 1,472,919 |
前払費用の増減額(△は増加) | -674,724 | -1,007,178 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 260,964 | -259,433 |
その他 | -66,757 | -95,502 |
小計 | 3,640,303 | 2,257,334 |
利息及び配当金の受取額 | 76,881 | 129,108 |
利息の支払額 | -2,208 | -3,174 |
法人税等の支払額 | -1,053,471 | -1,135,645 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,661,505 | 1,247,624 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -259,208 | -301,628 |
無形固定資産の取得による支出 | -353,845 | -415,954 |
投資有価証券の取得による支出 | -499,999 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 5,808,953 |
関係会社株式の取得による支出 | -18,784 | -342,522 |
その他 | -36,784 | -45,253 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,168,621 | 4,703,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -955 | -1,545 |
配当金の支払額 | -697,482 | -720,720 |
その他 | -51,405 | -43,637 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -749,843 | -765,903 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 362,536 | 302,186 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,105,578 | 5,487,500 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,412,529 | 26,900,029 |