有価証券報告書-第45期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,619,377 | 2,978,889 |
減価償却費 | 694,125 | 701,838 |
のれん償却額 | 219,344 | 247,095 |
受取利息及び受取配当金 | -81,565 | -76,274 |
為替差損益(△は益) | 9,494 | -7,408 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 3,499 |
権利譲渡収入 | -137,358 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -584,879 | -286,213 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 351,540 | -213,418 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,321,834 | 772,813 |
前払費用の増減額(△は増加) | -407,794 | -674,724 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 260,409 | 260,964 |
その他 | -74,479 | -66,757 |
小計 | 5,190,050 | 3,640,303 |
利息及び配当金の受取額 | 81,103 | 76,881 |
利息の支払額 | -4,305 | -2,208 |
法人税等の支払額 | -1,059,136 | -1,053,471 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,207,711 | 2,661,505 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 93,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -446,002 | -259,208 |
無形固定資産の取得による支出 | -275,690 | -353,845 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,800 | -499,999 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -432,557 | - |
権利譲渡による収入 | 137,358 | - |
その他 | -9,875 | -55,568 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,567 | -1,168,621 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -79,443 | - |
長期借入金の返済による支出 | -25,797 | - |
自己株式の取得による支出 | -413 | -955 |
配当金の支払額 | -650,989 | -697,482 |
その他 | -50,735 | -51,405 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -807,380 | -749,843 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -196,708 | 362,536 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,169,055 | 1,105,578 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,306,950 | 21,412,529 |