四半期報告書-第42期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 130,022 | 554,247 |
減価償却費 | 321,234 | 335,802 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,404,689 | 1,652,917 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -628,675 | -254,514 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 160,161 | 240,180 |
その他 | 606,481 | 97,171 |
小計 | 1,993,915 | 2,625,804 |
利息及び配当金の受取額 | 19,980 | 22,556 |
利息の支払額 | -36 | -26 |
法人税等の支払額 | -176,235 | -269,876 |
事業整理損の支払額 | -57,479 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,780,144 | 2,378,457 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -109,500 | -105,715 |
有形固定資産の取得による支出 | -73,002 | -108,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -150,607 | -162,179 |
その他 | 4,038 | -5,013 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,071 | -380,908 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -232,508 | -232,504 |
その他 | -7,548 | -34,257 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,056 | -266,762 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -309,950 | 210,351 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 901,065 | 1,941,138 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,572,936 | 15,987,894 |