キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 14:33
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -52億1566万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 48億8021万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,198 | -682 | -243 | 516 | -449 | 10,540 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,249 | -1,345 | -731 | -96 | -758 | 9,296 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 610 | 132 | -360 | 742 | -333 | 9,685 | 通期 | 903 | -87 | -112 | 815 | -412 | 9,965 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 109 | -353 | -279 | -244 | -240 | 9,320 | 3Q | 582 | -207 | -459 | 376 | -324 | 9,733 | 通期 | 957 | -239 | -1,831 | 719 | -509 | 8,762 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,087 | 1,346 | -167 | 2,433 | -274 | 10,927 | 通期 | 1,467 | 2,627 | -332 | 4,094 | -665 | 12,463 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -42 | -321 | -397 | -362 | -354 | 11,615 | 通期 | 338 | -709 | -564 | -371 | -628 | 11,767 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 904 | -361 | -170 | 542 | -272 | 12,306 | 通期 | 1,243 | -706 | -338 | 537 | -628 | 12,307 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,120 | -206 | -174 | 914 | -324 | 13,059 | 通期 | 1,585 | 384 | -295 | 1,969 | -620 | 14,046 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,392 | -228 | -244 | 1,164 | -224 | 15,044 | 通期 | 300 | -779 | -717 | -479 | -674 | 12,672 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,780 | -329 | -240 | 1,451 | -224 | 13,573 | 通期 | 2,587 | -595 | -482 | 1,992 | -604 | 14,047 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,378 | -380 | -267 | 1,998 | -270 | 15,988 | 通期 | 3,547 | -592 | -559 | 2,955 | -554 | 16,609 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,053 | -877 | -302 | 1,176 | -275 | 17,514 | 通期 | 3,426 | -1,176 | -588 | 2,250 | -315 | 18,138 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,508 | -627 | -456 | 1,881 | -304 | 19,338 | 通期 | 4,208 | -1,035 | -807 | 3,173 | -536 | 20,307 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,857 | -280 | -391 | 1,577 | -259 | 21,591 | 通期 | 2,662 | -1,169 | -750 | 1,493 | -391 | 21,413 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,978 | -468 | -366 | 3,510 | -318 | 24,556 | 通期 | 1,248 | 4,704 | -766 | 5,951 | -395 | 26,900 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 645 | -312 | -529 | 333 | -509 | 27,142 | 通期 | 2,880 | -747 | -1,024 | 2,132 | -553 | 28,399 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,686 | -334 | -4,229 | 2,352 | -374 | 27,207 | 通期 | 4,880 | -1,636 | -5,216 | 3,244 | -424 | 27,296 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 11億9786万
- 2009年3月（連） +4.25%
- 12億4876万
- 2010年3月（連） -27.72%
- 9億266万
- 2011年3月（連） +6.06%
- 9億5732万
- 2012年3月（連） +53.22%
- 14億6681万
- 2013年3月（連） -76.96%
- 3億3800万
- 2014年3月（連） +267.83%
- 12億4327万
- 2015年3月（連） +27.47%
- 15億8480万
- 2016年3月（連） -81.1%
- 2億9952万
- 2017年3月（連） +763.6%
- 25億8671万
- 2018年3月（連） +37.14%
- 35億4736万
- 2019年3月（連） -3.43%
- 34億2582万
- 2020年3月（連） +22.82%
- 42億771万
- 2021年3月（連） -36.75%
- 26億6150万
- 2022年3月（連） -53.12%
- 12億4762万
- 2023年3月（連） +130.82%
- 28億7978万
- 2024年3月（連） +69.46%
- 48億8021万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -6億8198万
- 2009年3月（連）投入+97.15%
- -13億4453万
- 2010年3月（連）投入-93.51%
- -8721万
- 2011年3月（連）投入+173.77%
- -2億3876万
- 2012年3月（連）資金回収
- 26億2698万
- 2013年3月（連）資金投入
- -7億868万
- 2014年3月（連）投入-0.38%
- -7億600万
- 2015年3月（連）資金回収
- 3億8400万
- 2016年3月（連）資金投入
- -7億7900万
- 2017年3月（連）投入-23.62%
- -5億9500万
- 2018年3月（連）投入-0.44%
- -5億9240万
- 2019年3月（連）投入+98.53%
- -11億7609万
- 2020年3月（連）投入-12.03%
- -10億3456万
- 2021年3月（連）投入+12.96%
- -11億6862万
- 2022年3月（連）資金回収
- 47億359万
- 2023年3月（連）資金投入
- -7億4736万
- 2024年3月（連）投入+118.9%
- -16億3600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億4279万
- 2009年3月（連）返済還元
- -7億3056万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億1197万
- 2011年3月（連）返済還元
- -18億3131万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3億3167万
- 2013年3月（連）返済還元
- -5億6413万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億3781万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億9507万
- 2016年3月（連）返済還元
- -7億1673万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4億8201万
- 2018年3月（連）返済還元
- -5億5856万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億8849万
- 2020年3月（連）返済還元
- -8億738万
- 2021年3月（連）返済還元
- -7億4984万
- 2022年3月（連）返済還元
- -7億6590万
- 2023年3月（連）返済還元
- -10億2383万
- 2024年3月（連）返済還元
- -52億1566万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 5億1587万
- 2009年3月（連） マイ転
- -9577万
- 2010年3月（連） プラ転
- 8億1544万
- 2011年3月（連） -11.88%
- 7億1856万
- 2012年3月（連） +469.72%
- 40億9379万
- 2013年3月（連） マイ転
- -3億7067万
- 2014年3月（連） プラ転
- 5億3727万
- 2015年3月（連） +266.44%
- 19億6880万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4億7947万
- 2017年3月（連） プラ転
- 19億9171万
- 2018年3月（連） +48.36%
- 29億5496万
- 2019年3月（連） -23.87%
- 22億4973万
- 2020年3月（連） +41.05%
- 31億7314万
- 2021年3月（連） -52.95%
- 14億9288万
- 2022年3月（連） +298.64%
- 59億5121万
- 2023年3月（連） -64.17%
- 21億3241万
- 2024年3月（連） +52.14%
- 32億4421万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -4億4909万
- 2009年3月（連）増加+68.88%
- -7億5845万
- 2010年3月（連）減少-45.73%
- -4億1159万
- 2011年3月（連）増加+23.72%
- -5億921万
- 2012年3月（連）増加+30.55%
- -6億6477万
- 2013年3月（連）減少-5.52%
- -6億2811万
- 2014年3月（連）増加+0.06%
- -6億2848万
- 2015年3月（連）減少-1.32%
- -6億2017万
- 2016年3月（連）増加+8.62%
- -6億7365万
- 2017年3月（連）減少-10.31%
- -6億418万
- 2018年3月（連）減少-8.33%
- -5億5386万
- 2019年3月（連）減少-43.13%
- -3億1500万
- 2020年3月（連）増加+70.16%
- -5億3600万
- 2021年3月（連）減少-27.05%
- -3億9100万
- 2022年3月（連）増加+1.02%
- -3億9500万
- 2023年3月（連）増加+40%
- -5億5300万
- 2024年3月（連）減少-23.33%
- -4億2400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 105億3984万
- 2009年3月（連） -11.8%
- 92億9628万
- 2010年3月（連） +7.2%
- 99億6545万
- 2011年3月（連） -12.07%
- 87億6222万
- 2012年3月（連） +42.24%
- 124億6313万
- 2013年3月（連） -5.59%
- 117億6664万
- 2014年3月（連） +4.59%
- 123億677万
- 2015年3月（連） +14.14%
- 140億4636万
- 2016年3月（連） -9.79%
- 126億7187万
- 2017年3月（連） +10.85%
- 140億4675万
- 2018年3月（連） +18.24%
- 166億927万
- 2019年3月（連） +9.2%
- 181億3789万
- 2020年3月（連） +11.96%
- 203億695万
- 2021年3月（連） +5.44%
- 214億1252万
- 2022年3月（連） +25.63%
- 269億2万
- 2023年3月（連） +5.57%
- 283億9934万
- 2024年3月（連） -3.89%
- 272億9590万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.44%
- 2009年3月（連）
- 6.29%
- 2010年3月（連）
- 5.28%
- 2011年3月（連）
- 5.33%
- 2012年3月（連）
- 8.04%
- 2013年3月（連）
- 1.89%
- 2014年3月（連）
- 6.29%
- 2015年3月（連）
- 7.44%
- 2016年3月（連）
- 1.36%
- 2017年3月（連）
- 11.65%
- 2018年3月（連）
- 15.04%
- 2019年3月（連）
- 12.79%
- 2020年3月（連）
- 14.36%
- 2021年3月（連）
- 9.24%
- 2022年3月（連）
- 3.96%
- 2023年3月（連）
- 8.21%
- 2024年3月（連）
- 12.69%