図研（6947）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,386,244 | 390,558 |
| 減価償却費 | 630,496 | 650,691 |
| のれん償却額 | 99,654 | 99,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,120 | -30,680 |
| 為替差損益（△は益） | -6,708 | -11,878 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,465 | 1,707 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 40,782 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,631,659 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 111,527 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,613 | 754,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,614 | -66,473 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95,240 | -22,190 |
| その他 | 362,120 | 40,747 |
| 小計 | 2,008,883 | 1,805,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,236 | 33,609 |
| 利息の支払額 | -294 | － |
| 法人税等の支払額 | -579,009 | -1,501,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,466,815 | 338,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 428,400 | -3,801 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,999,026 | -1,999,540 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,947 | -194,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,858 | 66,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -373,830 | -433,408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,000 | -40,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 111,690 | 4,760 |
| 子会社持分の取得による支出 | -632,383 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得に対する前期未払い分の支払による支出 | -25,337 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,219,720 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -85,867 |
| 保険積立金の解約による収入 | 170,185 | － |
| その他 | 12,656 | -23,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,626,984 | -708,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -156 | -219 |
| 配当金の支払額 | -325,548 | -558,077 |
| その他 | -5,968 | -5,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,674 | -564,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,212 | 238,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,700,913 | -696,498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,762,224 | 12,463,138 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,463,138 | 11,766,640 |
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