図研（6947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -36,804 | -5,996 |
| 減価償却費 | 310,650 | 359,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,592,777 | 1,261,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -476,429 | -523,227 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84,945 | 213,239 |
| その他 | -101,446 | -308,909 |
| 小計 | 1,373,692 | 996,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,735 | 11,691 |
| 法人税等の支払額 | -1,430,293 | -104,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,866 | 903,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -35,100 | -131,700 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,999,020 | -1,999,140 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,711 | -135,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248,638 | -136,378 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,760 | 9,715 |
| その他 | 63,191 | 31,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,518 | -361,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -395,305 | -162,770 |
| その他 | -2,077 | -7,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,382 | -170,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88,765 | 167,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -848,532 | 539,226 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,463,138 | 11,614,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,614,606 | 12,305,867 |
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