四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -5,996 | 41,588 |
減価償却費 | 359,764 | 370,566 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,261,324 | 1,305,892 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -523,227 | -172,477 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 213,239 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 125,790 |
その他 | -308,909 | -270,332 |
小計 | 996,195 | 1,401,028 |
利息及び配当金の受取額 | 11,691 | 17,844 |
利息の支払額 | - | -42 |
法人税等の支払額 | -104,368 | -299,060 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 903,518 | 1,119,769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -131,700 | 99,100 |
有価証券の取得による支出 | -1,999,140 | -1,999,900 |
有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -135,337 | -142,329 |
無形固定資産の取得による支出 | -136,378 | -181,421 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,715 | 16,000 |
その他 | 31,473 | 2,363 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,367 | -206,187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -162,770 | -162,766 |
その他 | -7,698 | -10,932 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,468 | -173,698 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167,543 | 12,755 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 539,226 | 752,639 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,305,867 | 13,059,413 |