四半期報告書-第40期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 41,588 | 205,686 |
減価償却費 | 370,566 | 354,461 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,305,892 | 1,934,050 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -172,477 | -560,576 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 125,790 | 79,011 |
その他 | -270,332 | -240,855 |
小計 | 1,401,028 | 1,771,777 |
利息及び配当金の受取額 | 17,844 | 18,264 |
利息の支払額 | -42 | -47 |
法人税等の支払額 | -299,060 | -397,873 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,119,769 | 1,392,121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 99,100 | - |
有価証券の取得による支出 | -1,999,900 | - |
有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -142,329 | -81,735 |
無形固定資産の取得による支出 | -181,421 | -142,694 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,000 | 18,063 |
事業譲受による支出 | - | -37,980 |
その他 | 2,363 | 15,623 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,187 | -228,723 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -162,766 | -232,513 |
その他 | -10,932 | -11,222 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,698 | -243,735 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,755 | 77,621 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 752,639 | 997,283 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,059,413 | 15,043,649 |