有価証券報告書-第39期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 928,923 | 1,130,565 |
減価償却費 | 738,546 | 759,177 |
のれん償却額 | 79,339 | 118,202 |
受取利息及び受取配当金 | -30,076 | -27,236 |
為替差損益(△は益) | -25,954 | -30,649 |
持分法による投資損益(△は益) | 25,617 | 31,300 |
売上債権の増減額(△は増加) | -619,692 | -801,962 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -144,261 | 348,072 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 387,808 | 339,574 |
その他 | 122,670 | 191,591 |
小計 | 1,462,920 | 2,058,635 |
利息及び配当金の受取額 | 26,910 | 29,688 |
利息の支払額 | -69 | -93 |
法人税等の支払額 | -246,487 | -503,428 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,243,274 | 1,584,802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -136,950 | 102,700 |
有価証券の取得による支出 | -3,998,800 | -1,999,900 |
有価証券の償還による収入 | 4,000,000 | 4,016,180 |
有形固定資産の取得による支出 | -343,128 | -228,950 |
有形固定資産の売却による収入 | 25,860 | 2,431 |
無形固定資産の取得による支出 | -285,360 | -391,229 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,092,684 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 38,484 | - |
その他 | -6,594 | -24,446 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -706,489 | 384,099 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
少数株主からの払込みによる収入 | - | 49,000 |
自己株式の取得による支出 | -447 | -949 |
配当金の支払額 | -325,539 | -325,528 |
その他 | -11,831 | -17,595 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,817 | -295,073 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 341,166 | 65,764 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 540,133 | 1,739,591 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,306,774 | 14,046,366 |