営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動で12億4千3百万円増加し、投資活動で7億6百万円、財務活動で3億3千7百万円の支出となったことから、前連結会計年度末に比べ5億4千万円増加し、当連結会計年度末は123億6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、12億4千3百万円(前期比 9億5百万円増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益9億2千8百万円(前期比 5億3千8百万円増)の計上、減価償却費7億3千8百万円(前期比 8千7百万円増)、退職給付に係る負債の増加額3億8千7百万円などの増加要因と、売上債権の増加額6億1千9百万円(前期は7億5千4百万円の減少)、法人税等の支払額2億4千6百万円(前期比 12億5千4百万円減)などの減少要因との差引合計によるものであります。

2014/06/27 14:15