営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動で2億9千9百万円増加し、投資活動で7億7千9百万円、財務活動で7億1千6百万円の支出となったことから、前連結会計年度末に比べ13億7千4百万円減少し、当連結会計年度末は126億7千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2億9千9百万円(前期比 12億8千5百万円減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益7億1千6百万円(前期比 4億1千3百万円減)の計上、減価償却費7億1千万円(前期比 4千8百万円減)、売上債権の減少額4億6千8百万円(前期は8億1百万円の増加)などの増加要因と、英国子会社が有する年金基金への拠出などによる退職給付に係る資産又は負債の減少額15億9千1百万円(前期は3億3千9百万円の増加)などの減少要因との差引合計によるものであります。

2016/06/29 13:53