利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、17億8千万円(前年同期比 3億8千8百万円増)となりました。これは主に減価償却費3億2千1百万円(前年同期比 3千3百万円減)や売上債権の減少14億4百万円(前年同期比 5億2千9百万円減)などの収入要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3億2千9百万円(前年同期比 1億円増)となりました。これは主に固定資産の取得による支出2億2千3百万円(前年同期と同水準)によるものであります。

2016/11/07 15:04