営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ9億1百万円増加し、135億7千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、17億8千万円(前年同期比 3億8千8百万円増)となりました。これは主に減価償却費3億2千1百万円(前年同期比 3千3百万円減)や売上債権の減少14億4百万円(前年同期比 5億2千9百万円減)などの収入要因によるものであります。

2016/11/07 15:04