営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動で25億8千6百万円の収入、投資活動で5億9千5百万円、財務活動で4億8千2百万円の支出となったことから、前連結会計年度末に比べ13億7千4百万円増加し、当連結会計年度末は140億4千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、25億8千6百万円(前期比 22億8千7百万円増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益14億3千2百万円(前期比 7億1千5百万円増)の計上、減価償却費6億5千3百万円(前期比 6千1百万円減)、退職給付に係る資産又は負債の増加額3億7百万円(前期は15億9千1百万円の減少)などの増加要因と、仕入債務の減少額1億9千9百万円(前期は1億2千6百万円の増加)などの減少要因との差引合計によるものであります。

2017/06/29 13:40