営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ9億4百万円増加し、175億1千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、20億5千3百万円(前年同期比 3億2千5百万円減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上14億1千8百万円(前年同期比 8億6千3百万円増)や売上債権の減少9億7千8百万円(前年同期比 6億7千4百万円減)などの収入要因と、法人税等の支払額5億6千万円(前年同期比 2億9千万円増)などの支出要因との差引合計によるものであります。

2018/11/07 9:17