利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、25億8百万円(前年同期比 4億5千5百万円増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上19億6千2百万円(前年同期比 5億4千4百万円増)や売上債権の減少15億5千9百万円(前年同期比 5億8千1百万円増)などの収入要因と、仕入債務の減少6億4千3百万円(前年同期比 4億9千5百万円増)や法人税等の支払額7億3千万円(前年同期比 1億6千9百万円増)などの支出要因との差引合計によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、6億2千6百万円(前年同期比 2億4千9百万円減)となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出4億3千2百万円や固定資産の取得による支出3億3百万円(前年同期比 2千9百万円増)などの支出要因によるものであります。

2019/11/13 9:09