営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ12億円増加し、193億3千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、25億8百万円(前年同期比 4億5千5百万円増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上19億6千2百万円(前年同期比 5億4千4百万円増)や売上債権の減少15億5千9百万円(前年同期比 5億8千1百万円増)などの収入要因と、仕入債務の減少6億4千3百万円(前年同期比 4億9千5百万円増)や法人税等の支払額7億3千万円(前年同期比 1億6千9百万円増)などの支出要因との差引合計によるものであります。

2019/11/13 9:09