営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ31億4千3百円増加し、245億5千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、39億7千8百万円(前年同期比 21億2千1百万円増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上19億5千4百万円(前年同期比 8億8千5百万円増)、売上債権の減少21億7千7百万円(前年同期比 2億9千8百万円減)、前受金の増加14億8千2百万円(前年同期比 9億9千7百万円増)などの収入要因と、法人税等の支払額7億4千8百万円(前年同期比 4百万円減)や前払費用の増加7億3千6百万円(前年同期比 3億3百万円増)などの支出要因との差引合計によるものであります。

2021/11/10 9:30