営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動で28億7千9百万円の収入、投資活動で7億4千7百万円、財務活動で10億2千3百万円の支出となったことから、前連結会計年度末に比べ14億9千9百万円増加し、当連結会計年度末は283億9千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、28億7千9百万円(前期比 16億3千2百万円増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益46億4千9百万円(前期比 14億7千6百万円減)の計上、前受金の増加額18億8千6百万円(前期比 4億1千3百万円増)、減価償却費7億3千2百万円(前期比 2千5百万円増)などの増加要因と、法人税等の支払額31億6千7百万円(前期比 20億3千1百万円増)、前払費用の増加額8億

2023/06/29 13:10