営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ11億9千2百万円減少し、272億6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、26億8千6百万円(前年同期比 20億4千1百万円増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上23億8千4百万円(前年同期比 2億9千1百万円増)や売上債権の減少16億9千3百万円(前年同期比 4億6千5百万円増)などの収入要因と、仕入債務の減少3億6千

2023/11/08 10:19