営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億2千7百万円増加し、276億2千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、27億3千4百万円(前年同期比 4千8百万円増)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益の計上24億8千6百万円(前年同期比 1億1百万円増)や売上債権の減少17億4千3百万円(前年同期比 4千9百万円増)などの収入要因と、仕入債務の減少5億9千2百万円(前年同期比 2億3千万円増)や法人税等の支払額7億3千2百万円(前年同期比 2億9千6百万円減)などの支出要因との差引合計によるものであります。

2024/11/13 10:07