利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務は減少したものの、減価償却費の計上及びたな卸資産等の減少により、12億59百万円の資金の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産取得による支出等により、4億65百万円の資金の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金の返済による支出等により、8億91百万円の資金の減少となりました。

2015/06/26 15:25