有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 63 | 937 |
| 減価償却費 | 259 | 291 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 157 | 202 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △168 | △554 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △224 | △122 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 50 | 49 |
| 事業移管損失引当金の減少額 | △82 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 775 | △311 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 69 | △490 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △497 | 839 |
| その他 | △1,454 | 104 |
| 小計 | △1,050 | 944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △51 | △49 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △21 | △35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,123 | 859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △185 | △221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40 | △73 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | - |
| その他 | 2 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △163 | △300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,300 | 320 |
| 長期借入金の返済による支出 | △880 | △880 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419 | △617 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △866 | △58 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,217 | 2,350 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,350 | ※1 2,291 |
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