区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,749	1,235	0.8	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 業績等の概要

[財務活動によるキャッシュ・フロー]
財務活動によるキャッシュ・フローは、4,206百万円のマイナスとなりました。これは、短期借入金の返済が主要因であります。前年比では1,853百万円の支出増となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は、4,084百万円増加し6,221百万円となりました。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

その結果、当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べて、320百万円増加し、65,152百万円となりました。
<負債>負債については、499百万円減少し、29,680百万円となりました。これは短期借入金の返済を進めたことが主要因です。これにより短期借入金の残高が現金及び預金等の残高を下回り、ネット有利子負債はゼロとなりました。
<純資産>純資産については、当期純利益の増加により、前連結会計年度に比べ820百万円増加し、35,471百万円となりました。この結果、自己資本比率は、54.1%と前年度末から1.0ポイントの増加となりました。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 支払手形及び買掛金	15,352	15,352	―
(2) 短期借入金	3,749	3,749	―
(3) 未払金	2,852	2,852	―

(※1) 売掛金に対応する一般貸倒引当金を控除しております。
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

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