有価証券報告書-第99期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月24日 14:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,275 | 3,103 |
| 減価償却額 | 4,215 | 4,179 |
| のれん償却額 | 471 | 301 |
| 減損損失 | 896 | 123 |
| 退職給付引当金の増減額 | -24 | -922 |
| 退職給付に係る負債の増減 | － | 1,978 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 不採算損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | | -33 |
| 株式報酬費用 | 16 | 19 |
| 受取利息及び配当金 | -25 | -33 |
| 支払利息 | 94 | 113 |
| 為替差損益 | -108 | -70 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 固定資産売却益 | | -8 |
| 固定資産売却損 | 0 | 121 |
| 固定資産廃棄損 | 85 | 177 |
| ゴルフ会員権評価損 | 11 | － |
| 子会社移転費用 | 70 | － |
| 特別退職加算金等 | － | 280 |
| 和解関連費用 | － | 132 |
| 不正関連損失 | － | 91 |
| 売上債権の増減額 | -1,139 | 3,334 |
| たな卸資産の増減額 | 3,479 | -2,109 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -45 | 5 |
| 仕入債務の増減額 | -2,273 | 265 |
| その他 | 703 | -1,609 |
| 小計 | 7,720 | 9,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 33 |
| 利息の支払額 | -94 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -854 | -1,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,796 | 7,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の払戻による収入 | 102 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,224 | -1,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,826 | 1,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,238 | -1,241 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | － |
| 貸付による支出 | -21 | -39 |
| 貸付の回収による収入 | 232 | 38 |
| その他投資活動による支出 | -64 | -7 |
| その他投資活動による収入 | 7 | 67 |
| 事業譲渡による収入 | － | 994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,393 | 341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,113 | -2,702 |
| 自己株式の取得による支出 | | -42 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -383 | -382 |
| リース債務の返済による支出 | -855 | -1,073 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,353 | -4,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 192 | 139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242 | 4,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,137 | 6,221 |
