有価証券報告書-第100期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月23日 12:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,103 | 4,333 |
| 減価償却費 | 4,179 | 3,896 |
| のれん償却額 | 301 | 177 |
| 減損損失 | 123 | 261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -922 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,978 | -32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 9 |
| 株式報酬費用 | 19 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -41 |
| 支払利息 | 113 | 111 |
| 為替差損益（△は益） | -70 | -176 |
| 固定資産売却益 | -8 | |
| 固定資産売却損 | 121 | 1 |
| 固定資産廃棄損 | 177 | 23 |
| 特別退職加算金等 | 280 | － |
| 和解関連費用 | 132 | 158 |
| 不正関連損失 | 91 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,334 | -3,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,109 | 374 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265 | 2,357 |
| その他 | -1,609 | -223 |
| 小計 | 9,442 | 7,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 41 |
| 利息の支払額 | -113 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -1,552 | -1,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,809 | 6,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,614 | -4,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,010 | 1,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,241 | -1,325 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,133 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -39 | -55 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 190 |
| その他投資活動による支出 | -7 | -17 |
| その他投資活動による収入 | 67 | 20 |
| 事業譲渡による収入 | 994 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 341 | -3,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,702 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -73 |
| 配当金の支払額 | -382 | -431 |
| リース債務の返済による支出 | -1,073 | -1,058 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,206 | -1,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 | 330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,084 | 1,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,221 | 8,140 |
