キャッシュ・フローの状況
2020年11月12日 13:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -19億8500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 4,728 | -529 | -2,349 | 4,199 | -653 | 7,576 | 2Q | 2,181 | -1,805 | -2,196 | 376 | -1,688 | 3,740 | 3Q | 3,514 | -2,693 | -2,456 | 821 | -2,601 | 3,936 | 通期 | 975 | -4,531 | -189 | -3,556 | -4,678 | 1,894 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 6,468 | -964 | -2,916 | 5,504 | -1,401 | 4,446 | 2Q | 4,514 | -2,542 | -1,870 | 1,972 | -3,263 | 1,938 | 3Q | 5,922 | -3,122 | -2,596 | 2,800 | -4,901 | 2,184 | 通期 | 6,796 | -4,393 | -2,353 | 2,403 | -6,462 | 2,137 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 6,490 | -377 | -1,938 | 6,113 | -977 | 6,365 | 2Q | 3,948 | -390 | -2,331 | 3,558 | -1,480 | 3,412 | 3Q | 6,320 | 106 | -3,921 | 6,426 | -2,081 | 4,868 | 通期 | 7,809 | 341 | -4,206 | 8,150 | -2,855 | 6,221 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 5,201 | -690 | -491 | 4,511 | -901 | 10,218 | 2Q | 3,971 | -1,640 | -739 | 2,331 | -2,354 | 7,965 | 3Q | 4,971 | -2,700 | -1,217 | 2,271 | -3,973 | 7,614 | 通期 | 6,674 | -3,519 | -1,566 | 3,155 | -5,380 | 8,140 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 5,667 | -823 | -1,954 | 4,844 | -930 | 11,054 | 2Q | 4,903 | -1,294 | -2,244 | 3,609 | -1,927 | 9,493 | 3Q | 5,815 | -1,637 | -2,753 | 4,178 | -2,519 | 9,537 | 通期 | 8,082 | -2,168 | -3,046 | 5,914 | -3,107 | 10,895 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 5,171 | -522 | -557 | 4,649 | -507 | 14,895 | 2Q | 3,858 | -1,589 | -845 | 2,269 | -1,600 | 12,204 | 3Q | 9,939 | -2,172 | -1,398 | 7,767 | -2,392 | 17,392 | 通期 | 12,506 | -2,981 | -1,706 | 9,525 | -3,235 | 18,750 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 3,532 | -1,443 | -551 | 2,089 | -1,486 | 20,277 | 2Q | 4,441 | -2,504 | -817 | 1,937 | -2,569 | 19,892 | 3Q | 6,963 | -3,767 | -1,353 | 3,196 | -3,337 | 20,627 | 通期 | 8,114 | -4,843 | -1,695 | 3,271 | -4,480 | 20,251 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 285 | -1,384 | -518 | -1,099 | -1,494 | 18,707 | 2Q | 468 | -2,728 | -861 | -2,260 | -3,036 | 17,246 | 3Q | 519 | -3,048 | -1,338 | -2,529 | -4,425 | 16,434 | 通期 | 54 | -3,370 | -1,578 | -3,316 | -5,654 | 15,411 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,434 | -579 | -390 | 855 | -863 | 15,799 | 2Q | 2,382 | -730 | -703 | 1,652 | -1,719 | 16,279 | 3Q | 3,400 | -1,278 | -1,168 | 2,122 | -2,502 | 16,323 | 通期 | 4,808 | -2,340 | -1,586 | 2,468 | -3,161 | 16,230 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 163 | -1,261 | -803 | -1,098 | -647 | 14,302 | 2Q | -1,985 | -2,282 | -1,118 | -4,267 | -1,723 | 10,800 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年3月（連）
- -35億5600万
- 2013年3月（連） プラ転
- 24億300万
- 2014年3月（連） +239.16%
- 81億5000万
- 2015年3月（連） -61.29%
- 31億5500万
- 2016年3月（連） +87.45%
- 59億1400万
- 2017年3月（連） +61.06%
- 95億2500万
- 2018年3月（連） -65.66%
- 32億7100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -33億1600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 24億6800万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- 0.96%
- 2013年3月（連）
- 6.76%
- 2014年3月（連）
- 7.24%
- 2015年3月（連）
- 6.13%
- 2016年3月（連）
- 6.73%
- 2017年3月（連）
- 11.25%
- 2018年3月（連）
- 8.39%
- 2019年3月（連）
- 0.05%
- 2020年3月（連）
- 5.29%