四半期報告書-第98期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年11月13日 9:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -752 | -1,241 |
| 減価償却費 | 1,863 | 2,069 |
| 関係会社株式譲渡関連損失 | 223 | － |
| 関係会社株式譲渡損 | 149 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -297 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -21 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 不採算損失引当金の増減額（△は減少） | 26 | -1 |
| のれん償却額 | 236 | 235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| 株式報酬費用 | 22 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -14 |
| 支払利息 | 48 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | 202 | 28 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損 | 1 | － |
| 固定資産廃棄損 | 12 | 81 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,859 | 7,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,169 | 964 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -766 | -4,481 |
| 確定拠出年金移行時未払金の減少額 | -7 | － |
| その他 | -497 | -2 |
| 小計 | 3,054 | 5,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 14 |
| 利息の支払額 | -48 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -845 | -452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,181 | 4,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -141 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,009 | -1,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 246 | 624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -679 | -1,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -278 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 464 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 154 | 8 |
| その他投資活動による支出 | -571 | -7 |
| その他投資活動による収入 | 4 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,805 | -2,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,528 | -1,221 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -191 | -191 |
| リース債務の返済による支出 | -476 | -457 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,196 | -1,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -246 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,067 | 43 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,808 | 3,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,740 | 1,938 |
