四半期報告書-第98期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年11月13日 9:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純損失(△) | -752 | -1,241 |
減価償却費 | 1,863 | 2,069 |
関係会社株式譲渡関連損失 | 223 | - |
関係会社株式譲渡損 | 149 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -297 | 24 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8 | -4 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | -21 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -26 | - |
不採算損失引当金の増減額(△は減少) | 26 | -1 |
のれん償却額 | 236 | 235 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | 8 |
株式報酬費用 | 22 | 16 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -14 |
支払利息 | 48 | 47 |
為替差損益(△は益) | 202 | 28 |
固定資産売却益 | 0 | 0 |
固定資産売却損 | 1 | - |
固定資産廃棄損 | 12 | 81 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,859 | 7,305 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,169 | 964 |
未払費用の増減額(△は減少) | -32 | -26 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -766 | -4,481 |
確定拠出年金移行時未払金の減少額 | -7 | - |
その他 | -497 | -2 |
小計 | 3,054 | 5,000 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 14 |
利息の支払額 | -48 | -47 |
法人税等の支払額 | -845 | -452 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,181 | 4,514 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -141 | - |
定期預金の払戻による収入 | 11 | 102 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,009 | -1,947 |
有形固定資産の売却による収入 | 246 | 624 |
無形固定資産の取得による支出 | -679 | -1,316 |
投資有価証券の取得による支出 | -278 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 464 | - |
貸付けによる支出 | -6 | -8 |
貸付金の回収による収入 | 154 | 8 |
その他投資活動による支出 | -571 | -7 |
その他投資活動による収入 | 4 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,805 | -2,542 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,528 | -1,221 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -191 | -191 |
リース債務の返済による支出 | -476 | -457 |
少数株主への配当金の支払額 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,196 | -1,870 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -246 | -57 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,067 | 43 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,808 | 3,740 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,740 | 1,938 |