四半期報告書-第99期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -1,241 | -310 |
減価償却費 | 2,069 | 1,764 |
のれん償却額 | 235 | 205 |
減損損失 | - | 54 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24 | 17 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | -12 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -21 | -16 |
不採算損失引当金の増減額(△は減少) | -1 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | -36 |
株式報酬費用 | 16 | 19 |
受取利息及び受取配当金 | -14 | -14 |
支払利息 | 47 | 58 |
為替差損益(△は益) | 28 | -21 |
固定資産売却益 | 0 | -1 |
固定資産売却損 | - | 121 |
固定資産廃棄損 | 81 | 61 |
ゴルフ会員権評価損 | 11 | - |
特別退職加算金等 | - | 280 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,305 | 6,110 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 964 | -3,188 |
未払費用の増減額(△は減少) | -26 | -173 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,481 | 913 |
その他 | -2 | -921 |
小計 | 5,000 | 4,910 |
利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
利息の支払額 | -47 | -58 |
法人税等の支払額 | -452 | -917 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,514 | 3,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 102 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,947 | -856 |
有形固定資産の売却による収入 | 624 | 689 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,316 | -624 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 389 |
貸付けによる支出 | -8 | -17 |
貸付金の回収による収入 | 8 | 20 |
その他投資活動による支出 | -7 | -2 |
その他投資活動による収入 | 1 | 11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,542 | -390 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,221 | -1,597 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -42 |
配当金の支払額 | -191 | -191 |
リース債務の返済による支出 | -457 | -496 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,870 | -2,331 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 49 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43 | 1,275 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,894 | 2,137 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,137 | 3,412 |