四半期報告書-第100期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -310 | 576 |
| 減価償却額 | 1,764 | 1,696 |
| のれん償却額 | 205 | 96 |
| 減損損失 | 54 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 17 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -12 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額 | -36 | -3 |
| 株式報酬費用 | 19 | 24 |
| 受取利息及び配当金 | -14 | -19 |
| 支払利息 | 58 | 52 |
| 為替差損益 | -21 | -92 |
| 固定資産売却益 | -1 | |
| 固定資産売却損 | 121 | － |
| 固定資産廃棄損 | 61 | 4 |
| 特別退職加算金等 | 280 | － |
| 売上債権の増減額 | 6,110 | 3,583 |
| たな卸資産の増減額 | -3,188 | -526 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -173 | 42 |
| 仕入債務の増減額 | 913 | -309 |
| その他 | -921 | -310 |
| 小計 | 4,910 | 4,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 19 |
| 利息の支払額 | -58 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -917 | -763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,948 | 3,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -856 | -1,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 689 | 698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -624 | -545 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 389 | 1 |
| 貸付による支出 | -17 | -24 |
| 貸付の回収による収入 | 20 | 23 |
| その他投資活動による支出 | -2 | -12 |
| その他投資活動による収入 | 11 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390 | -1,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,597 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -1 |
| 配当金の支払額 | -191 | -215 |
| リース債務の返済による支出 | -496 | -520 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,331 | -739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,275 | 1,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,221 | 7,965 |