四半期報告書-第101期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 576 | 1,864 |
減価償却費 | 1,696 | 2,226 |
のれん償却額 | 96 | 80 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -14 | -67 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | -13 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -27 | -35 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 88 |
株式報酬費用 | 24 | 29 |
受取利息及び受取配当金 | -19 | -19 |
支払利息 | 52 | 55 |
為替差損益(△は益) | -92 | -14 |
固定資産売却益 | ||
固定資産廃棄損 | 4 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,583 | 6,089 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -526 | -3,267 |
未払費用の増減額(△は減少) | 42 | -27 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -309 | -935 |
その他 | -310 | 55 |
小計 | 4,767 | 6,113 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 |
利息の支払額 | -52 | -55 |
法人税等の支払額 | -763 | -1,172 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,971 | 4,903 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -30 |
定期預金の払戻による収入 | 12 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,809 | -1,172 |
有形固定資産の売却による収入 | 698 | 668 |
無形固定資産の取得による支出 | -545 | -755 |
無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
貸付けによる支出 | -24 | -31 |
貸付金の回収による収入 | 23 | 37 |
その他投資活動による支出 | -12 | -58 |
その他投資活動による収入 | 15 | 45 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,640 | -1,294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -1,456 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -215 | -215 |
リース債務の返済による支出 | -520 | -568 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -739 | -2,244 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153 | -10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,744 | 1,352 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,140 | 9,493 |