四半期報告書-第97期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,022 | -752 |
| 減価償却費 | 1,950 | 1,863 |
| 関係会社株式譲渡関連損失 | － | 223 |
| 関係会社株式譲渡損 | － | 149 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 62 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -99 | -297 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -19 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -26 |
| 不採算損失引当金の増減額（△は減少） | － | 26 |
| のれん償却額 | 235 | 236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 7 |
| 株式報酬費用 | 22 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -20 |
| 支払利息 | 51 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | 154 | 202 |
| 固定資産売却益 | -1 | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 | 1 |
| 固定資産廃棄損 | 9 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,583 | 5,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,871 | -3,169 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 218 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,993 | -766 |
| 確定拠出年金移行時未払金の減少額 | -11 | -7 |
| その他 | 684 | -497 |
| 小計 | 4,943 | 3,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 20 |
| 利息の支払額 | -51 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -588 | -845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,334 | 2,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -141 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -602 | -1,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 276 | 246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -407 | -679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -278 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 464 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 154 |
| その他投資活動による支出 | -7 | -571 |
| その他投資活動による収入 | 5 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736 | -1,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,497 | -1,528 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -191 | -191 |
| リース債務の返済による支出 | -221 | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,911 | -2,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -262 | -246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424 | -2,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,281 | 4,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,706 | 3,740 |
