四半期報告書-第98期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年2月13日 12:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,480 | -1,352 |
| 減価償却費 | 2,721 | 2,998 |
| 関係会社株式譲渡関連損失 | 223 | － |
| 関係会社株式譲渡損 | 149 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -302 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -15 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 不採算損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | -1 |
| のれん償却額 | 354 | 353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 2 |
| 株式報酬費用 | 22 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -20 |
| 支払利息 | 69 | 72 |
| 為替差損益（△は益） | 205 | -52 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損 | 1 | － |
| 固定資産廃棄損 | 24 | 81 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 11 |
| 子会社移転費用 | － | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,608 | 10,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,860 | 262 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,098 | -1,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -617 | -4,855 |
| 確定拠出年金移行時未払金の減少額 | -8 | － |
| その他 | -236 | -61 |
| 小計 | 4,702 | 6,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 20 |
| 利息の支払額 | -69 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -1,144 | -742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,514 | 5,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -141 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,485 | -3,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 294 | 1,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,116 | -1,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -278 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 464 | － |
| 貸付けによる支出 | -11 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 156 | 220 |
| その他投資活動による支出 | -616 | -62 |
| その他投資活動による収入 | 6 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,693 | -3,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,374 | -1,521 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -382 | -383 |
| リース債務の返済による支出 | -699 | -691 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,456 | -2,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -235 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,871 | 290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,808 | 3,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,936 | 2,184 |
