四半期報告書-第97期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年2月13日 9:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -732 | -1,480 |
| 減価償却費 | 2,785 | 2,721 |
| 関係会社株式譲渡関連損失 | － | 223 |
| 関係会社株式譲渡損 | － | 149 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 62 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -126 | -302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -13 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -26 |
| 不採算損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8 |
| のれん償却額 | 353 | 354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -8 |
| 株式報酬費用 | 22 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -25 |
| 支払利息 | 79 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | 214 | 205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却益 | -1 | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 | 1 |
| 固定資産廃棄損 | 18 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,365 | 9,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,389 | -4,860 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -608 | -1,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,328 | -617 |
| 確定拠出年金移行時未払金の減少額 | -16 | -8 |
| その他 | 781 | -236 |
| 小計 | 7,437 | 4,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 26 |
| 利息の支払額 | -79 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -825 | -1,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,577 | 3,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -141 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -978 | -1,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290 | 294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -737 | -1,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -278 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 464 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 156 |
| その他投資活動による支出 | -10 | -616 |
| その他投資活動による収入 | 4 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,435 | -2,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,086 | -1,374 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | 0 |
| 配当金の支払額 | -383 | -382 |
| リース債務の返済による支出 | -467 | -699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,990 | -2,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -345 | -235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194 | -1,871 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,281 | 4,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,086 | 3,936 |
