有価証券報告書-第97期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,118 | 1,568 |
| 減価償却費 | 4,190 | 4,002 |
| 負ののれん発生益 | -79 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -29 | － |
| 関係会社株式譲渡関連損失 | － | 223 |
| 関係会社株式譲渡損 | － | 149 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 62 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -137 | -298 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -2 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -27 |
| 不採算損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| のれん償却額 | 471 | 472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 6 |
| 株式報酬費用 | 22 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -30 |
| 支払利息 | 105 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | 126 | 157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 固定資産売却益 | -1 | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 | 1 |
| 固定資産廃却損 | 265 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,274 | -1,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128 | -3,869 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 460 | -129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235 | 1,772 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -153 | -128 |
| その他 | 735 | -553 |
| 小計 | 9,034 | 2,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 31 |
| 利息の支払額 | -105 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -756 | -1,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,232 | 975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -141 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,127 | -2,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,459 | -1,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 430 | 560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -278 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 102 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 464 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 160 |
| その他投資活動による支出 | -10 | -650 |
| その他投資活動による収入 | 17 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,048 | -4,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,251 | 1,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -383 | -382 |
| リース債務の返済による支出 | -724 | -932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,411 | -189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -245 | -166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,526 | -3,913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,281 | 5,808 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,808 | 1,894 |
