有価証券報告書-第98期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 14:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,568 | 1,275 |
| 減価償却費 | 4,002 | 4,215 |
| のれん償却額 | 472 | 471 |
| 減損損失 | － | 896 |
| 関係会社株式譲渡関連損失 | 223 | － |
| 関係会社株式譲渡損 | 149 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -298 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | － |
| 不採算損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 株式報酬費用 | 22 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -25 |
| 支払利息 | 91 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | 157 | -108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 17 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損 | 1 | 0 |
| 固定資産廃却損 | 31 | 85 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 11 |
| 子会社移転費用 | － | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,277 | -1,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,869 | 3,479 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -129 | -45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,772 | -2,273 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -128 | － |
| その他 | -553 | 703 |
| 小計 | 2,191 | 7,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 25 |
| 利息の支払額 | -91 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -1,156 | -854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 975 | 6,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -141 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,976 | -4,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 560 | 1,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,702 | -2,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -278 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 464 | － |
| 貸付けによる支出 | -14 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 160 | 232 |
| その他投資活動による支出 | -650 | -64 |
| その他投資活動による収入 | 11 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,531 | -4,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,125 | -1,113 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -382 | -383 |
| リース債務の返済による支出 | -932 | -855 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189 | -2,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -166 | 192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,913 | 242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,808 | 1,894 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,894 | 2,137 |
