四半期報告書-第99期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,972 | -1,243 |
| 減価償却費 | 1,038 | 822 |
| のれん償却額 | 117 | 102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -32 |
| 不採算損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 24 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | -15 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 2 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,268 | 11,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -402 | -2,612 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,046 | -1,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,537 | -197 |
| その他 | 518 | 323 |
| 小計 | 7,009 | 7,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 3 |
| 利息の支払額 | -24 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -524 | -892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,468 | 6,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -867 | -468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 377 | 598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -534 | -509 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 9 |
| その他投資活動による支出 | 22 | 0 |
| その他投資活動による収入 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -964 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | -1,498 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -191 | -191 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -224 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,916 | -1,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,551 | 4,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,894 | 4,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,446 | 6,365 |