四半期報告書-第100期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,243 | -1,080 |
| 減価償却額 | 822 | 838 |
| のれん償却額 | 102 | 48 |
| 退職給付引当金の増減額 | 23 | － |
| 退職給付に係る負債の増減 | － | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -36 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2 | -8 |
| 受取利息及び配当金 | -6 | -11 |
| 支払利息 | 30 | 25 |
| 為替差損益 | -15 | 4 |
| 固定資産売却益 | ||
| 固定資産廃棄損 | 43 | 1 |
| 売上債権の増減額 | 11,182 | 9,013 |
| たな卸資産の増減額 | -2,612 | -1,324 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,011 | -948 |
| 仕入債務の増減額 | -197 | -1,104 |
| その他 | 323 | 535 |
| 小計 | 7,409 | 5,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 11 |
| 利息の支払額 | -30 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -892 | -752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,490 | 5,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -468 | -644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 598 | 190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -509 | -257 |
| 貸付による支出 | -10 | -9 |
| 貸付の回収による収入 | 9 | 7 |
| その他投資活動による支出 | ||
| その他投資活動による収入 | 3 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377 | -690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,498 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -191 | -215 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -244 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,938 | -491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,228 | 3,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,221 | 10,218 |