四半期報告書-第101期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,080 | 323 |
| 減価償却費 | 838 | 1,126 |
| のれん償却額 | 48 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 25 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -52 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,013 | 10,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,324 | -3,266 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -948 | -949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,104 | -1,458 |
| その他 | 535 | 268 |
| 小計 | 5,968 | 6,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -25 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -752 | -1,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,201 | 5,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -644 | -633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257 | -297 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 16 |
| その他投資活動による支出 | -2 | |
| その他投資活動による収入 | 13 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -690 | -823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,456 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -215 | -215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -272 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491 | -1,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,997 | 2,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,140 | 11,054 |