四半期報告書-第102期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 323 | -607 |
| 減価償却費 | 1,126 | 876 |
| のれん償却額 | 40 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | 62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -8 |
| 支払利息 | 27 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | -52 | 66 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,947 | 11,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,266 | -3,553 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -949 | -1,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,458 | -1,465 |
| その他 | 268 | 339 |
| 小計 | 6,886 | 6,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 8 |
| 利息の支払額 | -27 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -1,203 | -1,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,667 | 5,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -633 | -260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -297 | -247 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 16 |
| その他投資活動による支出 | -2 | -1 |
| その他投資活動による収入 | 41 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -823 | -522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,456 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -215 | -263 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -278 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,954 | -557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,913 | 3,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,895 | 14,895 |