四半期報告書-第103期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -607 | 787 |
| 減価償却費 | 876 | 811 |
| のれん償却額 | 40 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -55 |
| 不採算損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 25 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 66 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,828 | 7,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,553 | 453 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,286 | -1,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,465 | -2,679 |
| その他 | 339 | -327 |
| 小計 | 6,239 | 4,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -25 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,051 | -1,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,171 | 3,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260 | -899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247 | -587 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 15 |
| その他投資活動による支出 | -1 | -3 |
| その他投資活動による収入 | 11 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -522 | -1,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -263 | -263 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -288 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -557 | -551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,999 | 1,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,750 | 20,277 |