四半期報告書-第104期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 787 | -395 |
| 減価償却費 | 811 | 835 |
| のれん償却額 | 40 | 61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -347 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -36 |
| 不採算損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -9 |
| 支払利息 | 19 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,008 | 2,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 453 | -1,053 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,332 | -1,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,679 | -928 |
| その他 | -327 | 848 |
| 小計 | 4,727 | 806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -19 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,183 | -516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,532 | 285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -899 | -1,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -587 | -189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 17 |
| その他投資活動による支出 | -3 | -7 |
| その他投資活動による収入 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,443 | -1,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -263 | -263 |
| リース債務の返済による支出 | -280 | -251 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551 | -518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,526 | -1,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,251 | 18,707 |