四半期報告書-第105期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -395 | -1,204 |
| 減価償却費 | 835 | 889 |
| のれん償却額 | 61 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -347 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -13 |
| 支払利息 | 13 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,941 | 5,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,053 | -1,047 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,105 | -967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -928 | -1,893 |
| その他 | 848 | 818 |
| 小計 | 806 | 1,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 13 |
| 利息の支払額 | -13 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -516 | -365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285 | 1,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,305 | -708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189 | -155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | － |
| 貸付けによる支出 | -19 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 25 |
| その他投資活動による支出 | -7 | -20 |
| その他投資活動による収入 | 2 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,384 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3 | 125 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -263 | -263 |
| リース債務の返済による支出 | -251 | -246 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518 | -390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,543 | 388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,707 | 15,799 |