四半期報告書-第106期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,204 | -2,606 |
| 減価償却費 | 889 | 1,005 |
| のれん償却額 | 65 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -6 |
| 支払利息 | 22 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,153 | 4,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,047 | -834 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -967 | -776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,893 | -961 |
| その他 | 818 | -280 |
| 小計 | 1,810 | 401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 6 |
| 利息の支払額 | -22 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -365 | -217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,434 | 163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -708 | -413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 415 | 94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -234 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -673 |
| 事業譲受による支出 | － | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | － |
| 貸付けによる支出 | -31 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 2 |
| その他投資活動による支出 | -20 | -1 |
| その他投資活動による収入 | 8 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579 | -1,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125 | 9 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -224 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -263 | -263 |
| リース債務の返済による支出 | -246 | -324 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390 | -803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388 | -1,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,230 | 14,302 |